بررسی‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک بازار سرمایه حاکی از آن است که بازار سهام با کاهش بخشی از ریسک‌ها و ابهامات کلیدی، روندی صعودی را در پیش گرفته و در حال جبران عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارهای مالی است. ارزش بازار سهام اکنون به مرز ۱۲ هزار همت رسیده و فاصله اندکی با رکورد تاریخی ۱۲٫۴ هزار همت دارد که در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ ثبت شده بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سَنا)، اگرچه ارزش ریالی بازار سهام رشد قابل توجهی داشته، اما ارزش دلاری بازار همچنان حدود ۳۴ درصد با سقف تاریخی ۱۵۱ میلیارد دلار فاصله دارد.
معرفی ۱۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه
بررسی‌های این اداره نشان می‌دهد سه شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر ارزش بازار به ترتیب زیر قرار گرفته‌اند:
۱. شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)
- رشد ارزش بازار در یک سال: ۸۶ درصد
- ارزش بازار: نزدیک به ۱۰۰۰ همت
- ارزش دلاری: ۸.۴ میلیارد دلار
- تعداد روزهای مثبت معاملاتی: ۱۲۴ روز
شرکت فملی اولین شرکت بورسی است که ارزش بازار آن در سال اخیر به مرز هزار همت رسیده و اکنون بزرگ‌ترین شرکت بازار سرمایه محسوب می‌شود.
۲. شرکت پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
- رشد ارزش بازار در یک سال: ۶۰ درصد
- ارزش بازار: ۹۶۰ همت
- ارزش دلاری: ۸.۱ میلیارد دلار
- تعداد روزهای مثبت معاملاتی: ۱۳۵ روز
پتروشیمی خلیج فارس با رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته، جایگاه خود را به‌عنوان دومین شرکت بزرگ بورس تثبیت کرده است.
۳. شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- تغییر ارزش بازار: کاهش ۱۰ درصدی
- ارزش بازار فعلی: ۴۸۷ همت
- ارزش دلاری: ۴.۱ میلیارد دلار
- تعداد روزهای مثبت معاملاتی: ۱۲۱ روز
با وجود افت ارزش بازار، فولاد مبارکه همچنان سومین شرکت بزرگ بورس است.
بازدهی بالاتر از ارز و طلا
بهبود شفافیت، ثبات مقررات، مدیریت ریسک‌های سیستمی و حمایت سهام‌داران از شرکت‌های بنیادی، موجب شده تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی بازدهی بالاتری نسبت به تورم، ارز و طلا ثبت کنند.
به‌عنوان نمونه:
| شرکت | بازده ریالی | بازده دلاری |
|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | ۲۰۸٪ | ۸۱٪ |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان | ۲۲۶٪ | ۹۱٪ |
| پویا زرکان آق‌دره | ۲۱۶٪ | ۸۶٪ |
این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکت‌های بورسی در یک سال گذشته عملکردی فراتر از سایر بازارها داشته‌اند.
جمع‌بندی
با نزدیک شدن ارزش بازار سهام به رکورد ریالی سال گذشته، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و رشد شرکت‌های بزرگ، بازار سرمایه در مسیر احیای ارزش و تقویت جذابیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. معرفی ۱۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که صنایع فلزی، پتروشیمی و بانکی همچنان بیشترین سهم از ارزش بازار را در اختیار دارند.
